Faturas a receber
Este tratamento automático permite de gerar a contabilização automática das faturas a receber (FAR) a partir das receções fornecedores não faturadas.
Esta função das faturas a receber se executa em fim de mês e permite de gerar a FAR recorrentes. Se uma entrega foi contabilizada em fim de mês N e que ela não teve sempre sido faturado sobre o mês N+1, uma nova FAR será então gerado em fim de mês N+1 para esta receção. Com efeito este tratamento considera as receções não contabilizadas (não tendo feito objeto de uma FAR) e não faturados ou as entregas contabilizadas e não faturadas cuja data de estorno da FAR associada é inferior à data de nova geração.
Observações :
- As FAR geradas a partir de receções não faturadas emitidas de encomendas não têm em conta de eventuais pés de encomenda.
- No tratamento das faturas a receber, o regime de taxa utilizada é aquele da encomenda se a receção está emitida de uma encomenda. Senão, é aquele do fornecedor.
- Quando o regime de IVA é UE, então o montante das taxas está calculado, mas não acrescentada ao montante bruto.
Em função da parametrização do documento automático PTH, é possível de gerar uma fatura a receber para receção ou por quádruplo Sociedade, Estabelecimento, Fornecedor e Divisa. Isso depende da opção Grupagem escolhida em cabeçalho de documento automático :
- 1 documento por linha : permite gerar uma FAR por receção
- Documento agrupado : permite gerar uma FAR por quadruplo Sociedade, Estabelecimento, Fornecedor e Divisa.
Dois documentos automáticos são entregues no aplicativo. Uma permite gerir as faturas a receber com as taxas (PTH), a segunda permite gerar as notas das faturas a receber sem taxas (PNH1).
O tratamento de geração de faturas a receber se apoia sobre o valor do parâmetro GAUPTH. Se este valor parâmetro não está preenchido, o tratamento utiliza o documento automático PTH
Faturas a receber e encerramento orçamentável.
Etapas do encerramento orçamental:
- Primeira etapa Recondução das coberturas anuais,
- Segunda etapa : Saldo das linhas de pedidos de compra e das linhas de encomedas a não reportar,
- Terceira etapa : Tratamento das receções e as faturas a receber de fim de exercício,
- Quarta etapa : Transferência des pré-compromissos e de compromissos não saldados,
- Quinta etapa : Transferêcia das coberturas plurianuais.
A execução destas etapas deve seguir a ordem cronológica acima, às receções seguintes:
- Se a recondução de uma cobertura anual não foi efetuada, a relação dos compromissos e pré-compromissos procederá na criação de uma nova cobertura, mas a recondução não será mais possível.
- A transferência dos compromissos pode ser efectuada antes ou após o tratamento das facturas a receber no fim do exercício,
- A transferência das coberturas plurianuais está imperativamente a última etapa do encerramento do orçamento.
Regras de constituição das Faturas a receber
No quadro do encerramento orçamentável, o tratamento das faturas a receber de fim de exercício pode ser efetuado antes ou após o tratamento de adiamento dos pedidos de compras e das encomendas não saldadas, mas antes o adiamento dos orçamementos plurianuais.
A receção não faturada não diminui o compromisso.
O tratamento de constituição das faturas a receber implica que uma cobertura, um orçamento e uma linha do orçamento aprovado, correspondente à cobertura de origem da encomenda e da receção existe sobre o novo exercício.
Para as coberturas plurianuais
A cobertura e o orçamento existem obrigatoriamente, mas o orçamento deve estar obrigatóriamente comportar uma linha orçamentável "Aprovada" de mesmas características que a linha do orçamento de origem da encomenda. No caso contrario a constituição da FAR será recusada e assinalada por uma mensagem no ficheiro rasto.
Para as coberturas anuais
A cobertura pode não existir. Ela pode existir se foi criada por recondução ou pelo relatório dos compromissos não saldados (se estes são constituidos antes tratamento das faturas a receber).
- Se a cobertura não existe sobre o novo exercício, a constituição da fatura a receber é impossível. Este bloqueio está assinalado no utilizador para uma mesagem "Cobertura fora limite de validade e não reconduzida".
- Se a cobertura foi criada por recondução ou por transferência, o tratamento de constituição das faturas a receber pesquisará o código da nova cobertura, depois nesta cobertura a existência de um orçamento, depois uma linha do orçamento de estatuto "aprovado" equivalente à linha do orçamento de origem. Se todos estes elementos existem a fatura a receber poderá ser gerido. No caso contrário, a criação será recusada com uma mensagem indicando a origem da recusa no ficheiro rasto.
Constituição antes o reporte das linhas de compras
Se as faturas a receber são constituidas antes o reporte das linhas de compras não saldadas, o tratamento de constituição das faturas a receber efetua :
- Sobre o exercício de constatação, a criação de uma despesa do montante da Fatura a receber,
- Sobre o exercício de constatação, a criação de uma linha de desengagamento do montante da Fatura a receber.
Constituição após a transferência das linhas de compras
Se as faturas a receber são constituidas após a transferência das linhas de compras não saldadas, esta transferência efetuou a totalidade do descompromisso da linha de encomenda (rececionada + não rececionada) e o tratamento de constituição das faturas a receber efetua neste caso :
- Sobre o exercício de constatação, a criação de uma despesa do montante da fatura a receber,
- Sobre o exercício seguinte, a criação de uma linha de desengagamento do montante da fatura a receber.
Estorno das faturas a receber
Que a constituição tenha sido efetuada antes ou após o reporte das linhas de compras não saldadas, o estorno da fatura a receber sobre o exercício seguinte efetuado :
- A anulação da despesa,
- A criação de uma linha de compromisso.
O tratamento das faturas a receber foi modificado para que as atualizações efetuadas sobre o exercício seguinte (estorno da despesa relativa à fatura a receber e criação de uma linha de compromisso) sejam efetuadas sobre o compromisso da encomenda, comportando para as coberturas anuais o código da nova cobertura, transferida ou reconduzida sobre o novo exercício.
Gestão do ecrã
Um único ecrã é necessário para gerar as faturas a receber Permite preencher os critérios realtivos às receções a tratar e de indicar o modo de geração contabilística esperado.
O estatuto dos registos no ecrã de lançamento é obrigatóriamente "Definitivo" quando a categoria de documentos "Real" está escolhida e que a sociedade é :
- seja uma sociedade de legislação francesa (o parâmetro FRADGI/capítulo TC/grupo CPT tem por valor "sim", não modificável)
- seja uma sociedade não francesa aplicando as regras francesas da conformidade DGI n° 13L-1-06 (o parâmetro FRADGI/capítulo TC/grupo CPT tem por valor "sim", modificável).
Ecrã de registo
Apresentação
Para a maior parte dos campos deste ecrã, o registo é facultativo.
Critérios
A seleção de devoluções ao fornecedor se faz seguindo vários critérios :
- A sociedade afetada Se a check box a assinalar Todas as sociedades está ativada, então o código sociedade não estará mais acessível e o tratamento será executado no conjunto das sociedades do dossier.
- O estabelecimento afetado, Se a check box a assinalar Todos os estabelecimentos está ativada, então o código estabelecimento não será mais acessível e o tratamento será executado sobre o conjunto de estabelecimentos da sociedade registada precedentemente. Estas informações não são acessíveis se a opção Todas as sociedades foi assinalada precedentemente.
- Um ou vários fornecedores (limites).
- Uma data máxima para selecionar as receções.
Geração
Tipo de geração
Ao nível do tratamento mesmo, é possível de escolher se o documento será gerado em :
- Real : O documento contabilístico real é um documento que se pode sempre consultar e editar (Razão, Balancete...). Se a escolha está retida, poder-se-á decidir se este documento real está na lista provisória ou definitiva. Uma entrega tratada por um documento real considerado como contabilizado. Ela não poderá ser de novo considerada que a partir do momento onde a data de estorno está ultrapassada. Neste caso, um documento de estorno da fatura a receber será automaticamente gerada em data de estorno.
Se a devolução tratada está emitida de uma encomenda e que a gestão dos compromissos está ativada, um des-compromisso será efetuado em data de fatura a receber para as linhas tratadas e um re-compromisso será efetuado em data de estorno da fatura a receber. - Simulação activa ou simulação inactiva : O documento de simulação, uma vez ativado, está igualmente integrado aos ecrãs de consulta e às edições contabiísticas. Um documento de simulação pode ser transformado em documento real ou desativado para tornar um documento de simulação inativa (quer dizer um documento latente, não visivel nas edições e consultas contabilísticas). Atenção, para assegurar uma coerência, não falta transformar um documento de simulação emitido de uma receção em documento real porque a ligação não está então assegurada. Uma receção tratada por um documento de simulação não está considerada como contabilizada
É possível gerar, num primeiro tempo, o documento em modo de simulação depois, após verificação de relançar o tratamento em modo real. Neste caso, o documento de simulação está automaticamente suprimido e substituido pelo documento real que tomará em conta as novas receções não faturadas se for caso disso.
Lista escritas
Estas check boxes a assinalar não estão acessíveis que se o modo de geração é real.
O estatuto das escritas no ecrã de lançamento é obrigatoriamente "Definitiva" para uma sociedade tendo optado pela categoria de documentos "Real" e podendo estar :
- seja uma sociedade de legislação francesa (o parâmetro FRADGI/capítulo TC/grupo CPT tem por valor "sim", não modificável)
- seja uma sociedade não francesa aplicando as regras francesas da conformidade DGI n° 13L-1-06 (o parâmetro FRADGI/capítulo TC/grupo CPT tem por valor "sim", modificável).
Um documento definitivo não poderá mais ser modificado ou suprimido, segundo as imputações analíticas restarão acessíveis.
Artigos a tratar
Estas check boxes a assinalar permitem de não considerar que certas linhas de receções Pode-se apenas considerar os artigos gerir em stock, ou os artigos não geridos em stock ou todos os artigos e logo todas as linhas de receção (valor por defeito).
Tipo de documento
Trata-se do tipo de documento contabilístico que será utilizado para gerar as faturas a receber e seus estornos. O tipo de documento está inicializado pelo tipo de documento registado sobre o documento automático PTH quando o modo de geração está em real. Se se trata de uma simulação,o tipo de documento utilizado será emitido do parâmetro TYPACC (para o valor Dossier).
Diário
Pode-se decidir em que diário este documento será inscrito (sob reserva que o tipo de documento gerado aceite o diário). Por defeito, para uma geração de tipo simulação, o documento será inscrito no diário anexado ao tipo do documento. Se a geração está em modo real, o diário utilizado será o diário inscrito sobre o documento automático PTH ou se não está indicado pelo diário associado ao tipo de documento.
Data de documento e data de estorno
Indicar-se-á por outro lado a data do documento de Fatura a emitir gerado assim que a data de documento do seu estorno (se o tipo de geração escolhido está em modo Real unicamente) A data de estorno propõe por defeito é o primeiro dia do período contabilístico seguinte. Num esquema de utilização clássica, gera-se as FAR em fim de mês e os estorna em início do mês seginte afim de ter uma situação de fim de mês das receções ainda não faturadas.
Falta notar que o tratamento das faturas a receber gera dois documentos em modo Real. A FAR e seu estorno. Se existe um seguimento dos compromissos ao nível de encomendas (em relação com as receções tratadas), estas serão estornadas em data de fatura a receber e regeneradas em data de estorno afim de ter uma situação orçamentável equilibrada sobre cada período contabilístico.
Ficheiro de rasto
A chech box Ficheiro de rasto permite, de obter um recapitulativo, em fim de tratamento, de todos os documemtos geridos pela Sociedade, Estabelecimento e Fornecedor (FAR, estornos de FAR, documentos de descompromissos, estornos de descompromissos) assim que os diferentes acumulados em líquido ou bruto por Sociedade e Estabelecimento com uma valorização líquida de cada linha de entrega tratada.
Fechar
Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
Critérios
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| Saisissez une société pour l’état. |
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| Indiquez le site pour lequel vous souhaitez effectuer le traitement. |
| Fornecedor início permitindo selecionar os registos a tratar. |
| Fornecedor fim permitindo selecionar os registos a tratar. |
| Limite superior sobre a data de receção até aquela os registos são selecionados. |
Geração
| A categoria está parametrizada no tipo de documento. Real Simulação ativa / simulação inativa |
| Dans le cas d'une génération réelle, l'état de la pièce peut être :
Le statut de pièce pour les comptabilisations doit être Définitif quand le type de génération demandé est Réel et que la société répond à un des critères suivants :
En provisoire, la pièce reste modifiable pour la majorité des informations y figurant. Les options de modification peuvent varier selon :
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| Escolhas dos artigos a tratar :
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| Chaque pièce comptable saisie est rattachée à un type donné. Le type de pièce correspond à la nature de l’écriture saisie : facture client, opérations diverses, encaissement, etc. Cette donnée est porteuse de règles de gestion relatives à la TVA, aux relances, etc. C'est un des éléments clé de la saisie de pièce. Selon le paramétrage du type de pièce retenu, vous pouvez ouvrir ou fermer la propagation sur les référentiels manuels.
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| Registe o código diário (um a cinco caracteres alfanuméricos). |
| Cette date correspond à la date des écritures comptables générées. Elle doit appartenir à un exercice ou à une période qui sont ouverts pour l'ensemble des types de référentiels. |
| Esta data correspondente à data de estorno dos registos contabilísticos gerados, Ele deve pertencer a um exercício e um período que estão abertos. |
| Sélectionnez cette case à cocher pour générer le fichier trace après exécution du traitement. |
Fechar
Tarefa batch
Esta função pode ser lançada em batch. A tarefa standard FUNPTH está prevista p/esse efeito.
Barra de menu
Este botão permite registar sob um código Memo os diferentes critérios e informações de geração preenchidas. |
Este botão permite alterar os critérios e de informações de gerações previamente registadas sob um código Memo. |
Este botão permite de apagar um código Memo previamente registado. |
Mensagens de erro
Para além das mensagens genéricas, as seguintes mensagens de erro podem aparecer durante o reg. :
Este estabelecimento não é um armazém
Esta mensagem aparece quando se registou na janela de lançamento um estabelecimento que não é de tipo armazém.
Tipo de documento interdito em real"
Esta mensagem aparece quando o tipo de documento escolhido não é um tipo de documento real e que o tratamento vai gerar os documentos reais.
Tipo de documento interdito em simulação
Esta mensagem aparece quando o tipo de documento escolhido não é um tipo de documento de simulação e que o tratamento vai gerar os documentos de simulação.
Jornal não autorizado sobre o tipo de documento
O tipo de documento selecionado previamente não aceita este diário.
Assim que todas as mensagens relativas a um eventual problema em criação de documento contabilístico.
Os documentos contabilizados serão “definitivos” p/a sociedade
Se o tratamento foi lançado por uma sociedade e que esta sociedade optou pela conformidade DGI n° 13L-1-06 (quer dizer se o parâmetro FRADGI/capítulo TC/grupo CPT tem por valor "sim"), os documentos gerados pelo tratamento terão o estatuto "Definitivo".
Os documentos contabilizados serão “definitivos” para uma ou várias sociedades
O tratamento foi lançado por todas as sociedades ou um grupo de sociedades e se pelo menos uma das sociedades optou pela conformidade DGI n° 13L-1-06 (quer dizer se o parãmetro FRADGI/capitulo TC/grupo CPT tem valor "sim"), os documentos gerados pelo tratamento terão o estatuto "Definitivo".